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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 074 722.00 | 37 062 971.00 | 74 011 750.00 | 111 074 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 680 146.00 | | 4 680 146.00 | 4 680 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 795 842.00 | 37 103 946.00 | 78 691 896.00 | 115 795 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 575.00 | 50 312.00 | 1 743 263.00 | 1 793 575.00 |
BZ Autres créances | 34 085 931.00 | | 34 085 931.00 | 34 085 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 881 794.00 | 50 312.00 | 35 831 482.00 | 35 881 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 677 636.00 | 37 154 258.00 | 114 523 378.00 | 151 677 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 916 575.00 | 3 916 575.00 | | 3 916 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 532 529.00 | 532 529.00 | | 532 529.00 |
DH Report à nouveau | 224 262.00 | 462.00 | | 224 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 770.00 | 223 800.00 | | 332 770.00 |
DK Provisions réglementées | 8 053 316.00 | 8 366 955.00 | | 8 053 316.00 |
DL TOTAL (I) | 13 059 454.00 | 13 040 322.00 | | 13 059 454.00 |
DP Provisions pour risques | 55 746.00 | 114 106.00 | | 55 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 746.00 | 114 106.00 | | 55 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 289 403.00 | 48 439 395.00 | | 58 289 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 021.00 | 40 115.00 | | 31 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 148.00 | 1 502 691.00 | | 3 847 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 402.00 | 123 547.00 | | 43 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 683 504.00 | 1 205 731.00 | | 8 683 504.00 |
EA Autres dettes | 29 758 731.00 | 30 588 695.00 | | 29 758 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 966.00 | 654 124.00 | | 754 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 408 177.00 | 82 554 301.00 | | 101 408 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 523 378.00 | 95 708 729.00 | | 114 523 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 960 489.00 | 56 904 301.00 | | 52 960 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 028 583.00 | 31 001.00 | 30 059 584.00 | 30 028 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 028 583.00 | 31 001.00 | 30 059 584.00 | 30 028 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 147 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 193 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 089 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 397 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 347 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 631.00 | 112 434.00 | | 10 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 5 102.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 892 331.00 | 9 471 268.00 | | 9 892 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 143 987.00 | 2 230 574.00 | | 2 143 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 036 545.00 | 11 706 945.00 | | 12 036 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 021.00 | 29 102.00 | | 43 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 310 977.00 | 5 844 576.00 | | 6 310 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830 348.00 | 2 490 413.00 | | 1 830 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184 346.00 | 8 364 091.00 | | 8 184 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852 198.00 | 3 342 854.00 | | 3 852 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 117.00 | 101 961.00 | | 172 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 428 456.00 | 36 969 340.00 | | 42 428 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 095 685.00 | 36 745 539.00 | | 42 095 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 770.00 | 223 801.00 | | 332 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 985.00 | 20 090.00 | 16 971.00 | 33 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 945.00 | 20 090.00 | 16 971.00 | 33 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 366 955.00 | 1 830 348.00 | 2 143 987.00 | 8 366 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 106.00 | 15 164.00 | 73 524.00 | 114 106.00 |
6T Sur comptes clients | 46 039.00 | 8 111.00 | 3 838.00 | 46 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 039.00 | 8 111.00 | 3 838.00 | 46 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 527 101.00 | 1 853 623.00 | 2 221 349.00 | 8 527 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 275.00 | 77 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 830 348.00 | 2 143 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 289 403.00 | 9 872 736.00 | 48 416 667.00 | 58 289 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 149.00 | 3 847 149.00 | | 3 847 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 683 505.00 | 8 683 505.00 | | 8 683 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 966.00 | 754 966.00 | | 754 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 166.00 | | | 1 609 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 410.00 | | | 184 410.00 |
VB T. V. A. | 2 632 502.00 | | | 2 632 502.00 |
VI Groupe et associés | 29 754 020.00 | 29 754 020.00 | | 29 754 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 239 000.00 | | | 34 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 398 667.00 | | | 24 398 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 444 074.00 | | | 31 444 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 881 794.00 | 35 881 794.00 | | 35 881 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 377 156.00 | 52 960 489.00 | 48 416 667.00 | 101 377 156.00 |