| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 030 199.00 | 60 813 809.00 | 40 216 389.00 | 101 030 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 071 189.00 | 60 854 784.00 | 40 216 404.00 | 101 071 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 038.00 | | 513 038.00 | 513 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 666.00 | 90 450.00 | 312 216.00 | 402 666.00 |
BZ Autres créances | 46 064 535.00 | | 46 064 535.00 | 46 064 535.00 |
CF Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 051 944.00 | 90 450.00 | 46 961 494.00 | 47 051 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 123 133.00 | 60 945 234.00 | 87 177 899.00 | 148 123 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 916 575.00 | 3 916 575.00 | | 3 916 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 168.00 | 549 168.00 | | 549 168.00 |
DH Report à nouveau | -34 536.00 | -337 217.00 | | -34 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 992.00 | 302 681.00 | | 1 234 992.00 |
DK Provisions réglementées | | 992 087.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 666 198.00 | 5 423 292.00 | | 5 666 198.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 814 950.00 | 59 813 266.00 | | 35 814 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711.00 | 5 436.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 908.00 | 2 888 590.00 | | 2 838 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 170.00 | 622 292.00 | | 406 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 043.00 | 1 155 224.00 | | 59 043.00 |
EA Autres dettes | 41 781 449.00 | 38 388 495.00 | | 41 781 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 370.00 | 666 749.00 | | 605 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 509 601.00 | 103 540 053.00 | | 81 509 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 177 899.00 | 108 963 345.00 | | 87 177 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 005 889.00 | 70 743 616.00 | | 68 005 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 577 388.00 | 511.00 | 20 577 899.00 | 20 577 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 577 388.00 | 511.00 | 20 577 899.00 | 20 577 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 619 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 233 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 147 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 527 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 250 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 441.00 | 25 568.00 | | 10 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 3 203.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165 784.00 | 11 082 024.00 | | 9 165 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 992 086.00 | 1 667 916.00 | | 992 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 159 154.00 | 12 753 144.00 | | 10 159 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 10 641.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210 265.00 | 7 253 907.00 | | 4 210 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211 549.00 | 7 508 448.00 | | 4 211 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947 604.00 | 5 244 695.00 | | 5 947 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 948.00 | | | 461 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 217 234.00 | 39 903 224.00 | | 31 217 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 982 242.00 | 39 600 544.00 | | 29 982 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 992.00 | 302 680.00 | | 1 234 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 102 000.00 | 20 233 000.00 | 18 525 000.00 | 59 102 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 061 000.00 | 20 233 000.00 | 18 525 000.00 | 59 061 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 814 950.00 | 22 314 950.00 | 13 500 000.00 | 35 814 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 908.00 | 2 838 908.00 | | 2 838 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 246 662.00 | 42 246 662.00 | | 42 246 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 370.00 | 605 370.00 | | 605 370.00 |
UX Autres créances clients | 46 467 203.00 | 46 467 203.00 | | 46 467 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 528 045.00 | 46 528 045.00 | | 46 528 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 505 890.00 | 68 005 890.00 | 13 500 000.00 | 81 505 890.00 |