| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 488 106.00 | 56 002 096.00 | 76 486 011.00 | 132 488 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 249.00 | | 622 249.00 | 622 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 151 330.00 | 56 043 070.00 | 77 108 260.00 | 133 151 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 956.00 | 51 442.00 | 590 514.00 | 641 956.00 |
BZ Autres créances | 46 042 891.00 | | 46 042 891.00 | 46 042 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 694 013.00 | 51 442.00 | 46 642 570.00 | 46 694 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 845 343.00 | 56 094 513.00 | 123 750 830.00 | 179 845 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 916 575.00 | 3 916 575.00 | | 3 916 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 168.00 | 549 167.00 | | 549 168.00 |
DH Report à nouveau | 44 278.00 | 540 394.00 | | 44 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 495.00 | 304 193.00 | | -381 495.00 |
DK Provisions réglementées | 2 416 103.00 | 5 770 721.00 | | 2 416 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 628.00 | 11 081 052.00 | | 6 544 628.00 |
DP Provisions pour risques | 2 241.00 | 10 521.00 | | 2 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 241.00 | 10 521.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 566 206.00 | 58 342 945.00 | | 72 566 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 207.00 | 1 532 556.00 | | 379 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 989.00 | 27 905.00 | | 16 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643 505.00 | 5 571 281.00 | | 1 643 505.00 |
EA Autres dettes | 41 867 461.00 | 34 381 125.00 | | 41 867 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 164.00 | 706 653.00 | | 725 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 203 962.00 | 100 562 469.00 | | 117 203 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 750 830.00 | 111 654 043.00 | | 123 750 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 152 532.00 | 66 202 469.00 | | 72 152 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 497 696.00 | 13 795.00 | 28 511 491.00 | 28 497 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 497 696.00 | 13 795.00 | 28 511 491.00 | 28 497 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 537 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 855 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 13 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 025 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 490 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | 54.00 | | 2 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 110 829.00 | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 557 273.00 | 11 713 215.00 | | 5 557 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 354 619.00 | 2 282 595.00 | | 3 354 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917 451.00 | 14 106 640.00 | | 8 917 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 188 533.00 | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804 749.00 | 9 726 216.00 | | 3 804 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808 772.00 | 9 914 749.00 | | 3 808 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 108 680.00 | 4 191 890.00 | | 5 108 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 752 002.00 | 44 769 028.00 | | 37 752 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 133 498.00 | 44 464 834.00 | | 38 133 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 495.00 | 304 193.00 | | -381 495.00 |