| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 487.00 | 41 061.00 | 1 425.00 | 42 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 741 279.00 | 57 985 284.00 | 33 755 996.00 | 91 741 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 783 781.00 | 58 026 345.00 | 33 757 436.00 | 91 783 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 156.00 | 92 430.00 | 276 726.00 | 369 156.00 |
BZ Autres créances | 30 529 379.00 | | 30 529 379.00 | 30 529 379.00 |
CF Disponibilités | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 961 049.00 | 92 430.00 | 30 868 619.00 | 30 961 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 744 830.00 | 58 118 775.00 | 64 626 055.00 | 122 744 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 916 575.00 | 3 916 575.00 | | 3 916 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 168.00 | 549 168.00 | | 549 168.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 456.00 | -34 536.00 | | 1 200 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 834.00 | 1 234 992.00 | | 461 834.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 032.00 | 5 666 198.00 | | 6 128 032.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 981 852.00 | 35 814 950.00 | | 30 981 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 294.00 | 3 711.00 | | 60 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 188.00 | 2 838 908.00 | | 1 695 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | 406 170.00 | | 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 397.00 | 59 043.00 | | 476 397.00 |
EA Autres dettes | 24 840 878.00 | 41 781 449.00 | | 24 840 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 728.00 | 605 370.00 | | 440 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 495 923.00 | 81 509 601.00 | | 58 495 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 626 055.00 | 87 177 899.00 | | 64 626 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 290 629.00 | 68 005 889.00 | | 39 290 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 461 049.00 | | 16 461 049.00 | 16 461 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 461 049.00 | | 16 461 049.00 | 16 461 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 053 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 615 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 267 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 548 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | 10 441.00 | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 402.00 | 9 165 784.00 | | 282 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 992 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 402.00 | 10 159 154.00 | | 282 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | 4 210 265.00 | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 4 211 549.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 442.00 | 5 947 604.00 | | 279 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 226.00 | 461 948.00 | | 146 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 241 939.00 | 31 217 234.00 | | 23 241 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 780 105.00 | 29 982 242.00 | | 22 780 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 834.00 | 1 234 992.00 | | 461 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 810.00 | 16 743.00 | 19 527.00 | 60 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 769.00 | 16 743.00 | 19 527.00 | 60 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 982.00 | 11 837.00 | 19 145.00 | 30 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 402.00 | 39 257.00 | 19 145.00 | 58 402.00 |