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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 810.00 | 10 357.00 | 8 453.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
AP Constructions | 4 776.00 | 3 860.00 | 916.00 | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 695.00 | 75 971.00 | 6 724.00 | 82 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 359.00 | 60 099.00 | 8 260.00 | 68 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 112.00 | 150 288.00 | 116 824.00 | 267 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BN En cours de production de biens | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 224.00 | 32 740.00 | 265 484.00 | 298 224.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 120.00 | 32 740.00 | 509 379.00 | 542 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 232.00 | 183 029.00 | 626 203.00 | 809 232.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 361 952.00 | | | 361 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 159.00 | | | 97 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 250.00 | | | 264 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 203.00 | | | 626 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 196.00 | | | 236 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 513.00 | | | 251 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 298 225.00 | | | 298 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 614.00 | 13 560.00 | 28 054.00 | 41 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 784.00 | 316 922.00 | 4 861.00 | 321 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 251.00 | 236 197.00 | 28 054.00 | 264 251.00 |