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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 066.00 | 26 017.00 | 1 049.00 | 27 066.00 |
AH Fonds commercial | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
AP Constructions | 4 776.00 | 4 691.00 | 84.00 | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 049.00 | 302 982.00 | 971 067.00 | 1 274 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 965.00 | 75 287.00 | 34 678.00 | 109 965.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 896.00 | 408 979.00 | 1 128 916.00 | 1 537 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
BN En cours de production de biens | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 023.00 | 29 430.00 | 293 593.00 | 323 023.00 |
BZ Autres créances | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CF Disponibilités | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 851.00 | 29 430.00 | 552 421.00 | 581 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 747.00 | 438 409.00 | 1 681 338.00 | 2 119 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 529.00 | | | 365 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
DL TOTAL (I) | 629 706.00 | | | 629 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 832.00 | | | 815 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 632.00 | | | 1 051 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 338.00 | | | 1 681 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 251.00 | | | 410 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 788.00 | | 34 133.00 | 1 524 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 024.00 | 1 537 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 024.00 | 114 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 699.00 | | | 135 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 159.00 | | 34 133.00 | 1 360 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 044.00 | 111 936.00 | 408 980.00 | 297 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 702.00 | 1 316.00 | 26 018.00 | 24 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 342.00 | 110 620.00 | 382 962.00 | 272 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 724.00 | 147 724.00 | | 147 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
UX Autres créances clients | 323 023.00 | 323 023.00 | | 323 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 350.00 | 173 969.00 | 641 381.00 | 815 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 431.00 | | | 230 431.00 |
VP Divers | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 719.00 | 377 011.00 | 24 708.00 | 401 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 632.00 | 410 251.00 | 641 381.00 | 1 051 632.00 |