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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
AH Fonds commercial | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
AP Constructions | 7 920.00 | 4 816.00 | 3 103.00 | 7 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 934.00 | 547 635.00 | 890 299.00 | 1 437 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 118.00 | 89 774.00 | 33 343.00 | 123 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 124.00 | 669 293.00 | 1 045 830.00 | 1 715 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
BN En cours de production de biens | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 406.00 | 29 844.00 | 239 561.00 | 269 406.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 219 334.00 | | 219 334.00 | 219 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 099.00 | 29 844.00 | 686 254.00 | 716 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 223.00 | 699 138.00 | 1 732 084.00 | 2 431 223.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 178.00 | | | 377 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 745.00 | | | -193 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
DL TOTAL (I) | 483 843.00 | | | 483 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 196.00 | | | 937 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 241.00 | | | 1 248 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 084.00 | | | 1 732 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 622.00 | | | 711 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 097.00 | | 21 027.00 | 1 694 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 947.00 | | 21 027.00 | 1 547 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 546.00 | 136 747.00 | | 532 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 031.00 | 36.00 | | 27 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 516.00 | 136 711.00 | | 505 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 834.00 | 188 834.00 | | 188 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
UX Autres créances clients | 269 407.00 | 269 407.00 | | 269 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 744.00 | 393 125.00 | 479 713.00 | 929 744.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 759.00 | 289 551.00 | 27 208.00 | 316 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 241.00 | 711 622.00 | 479 713.00 | 1 248 241.00 |