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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 166.00 | 28 684.00 | 7 482.00 | 36 166.00 |
AH Fonds commercial | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
AP Constructions | 7 920.00 | 5 026.00 | 2 894.00 | 7 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 120.00 | 675 305.00 | 776 814.00 | 1 452 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 500.00 | 96 342.00 | 29 158.00 | 125 500.00 |
AX Avances et acomptes | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 011.00 | 805 358.00 | 993 652.00 | 1 799 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 311.00 | 29 778.00 | 261 533.00 | 291 311.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 320 481.00 | | 320 481.00 | 320 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 616.00 | 29 778.00 | 829 838.00 | 859 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 628.00 | 835 137.00 | 1 823 491.00 | 2 658 628.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 432.00 | | | 183 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 470.00 | | | -53 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
DL TOTAL (I) | 409 630.00 | | | 409 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 019.00 | | | 1 015 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 347.00 | | | 187 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 199.00 | | | 203 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 861.00 | | | 1 413 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 491.00 | | | 1 823 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 981.00 | | | 842 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 124.00 | | 102 888.00 | 1 715 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 799 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 675.00 | | 9 100.00 | 114 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 974.00 | | 93 788.00 | 1 568 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 294.00 | 136 065.00 | 805 359.00 | 669 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 067.00 | 1 618.00 | 28 685.00 | 27 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 227.00 | 134 448.00 | 776 674.00 | 642 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 348.00 | 187 348.00 | | 187 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 291 312.00 | 291 312.00 | | 291 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 606.00 | 443 726.00 | 477 046.00 | 1 014 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 808.00 | | | 548 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 946.00 | | | 463 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 295.00 | 310 087.00 | 8 208.00 | 318 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 861.00 | 842 981.00 | 477 046.00 | 1 413 861.00 |