|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 615.00 | 120.00 | 735.00 |
AP Constructions | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 359.00 | 497 501.00 | 82 858.00 | 580 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 482.00 | 430 957.00 | 169 525.00 | 600 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 568.00 | 972 043.00 | 254 524.00 | 1 226 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BP En cours de production de services | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 191.00 | | 320 191.00 | 320 191.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 290 864.00 | | 290 864.00 | 290 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 889.00 | | 701 889.00 | 701 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 458.00 | 972 043.00 | 956 414.00 | 1 928 458.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DG Autres réserves | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 367.00 | | | 232 367.00 |
DK Provisions réglementées | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 377 164.00 | | | 377 164.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 775.00 | | | 209 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 837.00 | | | 269 837.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 250.00 | | | 559 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 414.00 | | | 956 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 696.00 | | | 429 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 787.00 | | 2 007 787.00 | 2 007 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 787.00 | | 2 007 787.00 | 2 007 787.00 |
FM Production stockée | | | 28 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 652.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 992.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 704.00 | | | 2 069 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 337.00 | | | 1 837 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 367.00 | | | 232 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 483.00 | | 72 673.00 | 1 306 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 588.00 | 1 226 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 588.00 | 1 223 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 124.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 867.00 | | 72 534.00 | 1 303 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 15.00 | 2 005.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 443.00 | 93 652.00 | 145 053.00 | 1 023 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 4.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 832.00 | 93 648.00 | 145 053.00 | 1 022 832.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | 2 729.00 | | 1 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 801.00 | 2 729.00 | 5 301.00 | 26 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 156.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 320 191.00 | | | 320 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 640.00 | 80 086.00 | 129 554.00 | 209 640.00 |
VI Groupe et associés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 458.00 | | | 279 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 757.00 | | | 301 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 278.00 | 352 836.00 | 442.00 | 353 278.00 |
VW T.V.A. | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 250.00 | 429 696.00 | 129 554.00 | 559 250.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
ST Autres comptes | 316 377.00 | | | 316 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 330 088.00 | | | 330 088.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 217.00 | | | 401 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 345.00 | | | 447 345.00 |