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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 1 363.00 | 652.00 | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AP Constructions | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 854.00 | 521 189.00 | 62 665.00 | 583 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 744.00 | 430 155.00 | 125 588.00 | 555 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 633.00 | 995 678.00 | 309 955.00 | 1 305 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 717.00 | 4 740.00 | 456 977.00 | 461 717.00 |
BZ Autres créances | 81 127.00 | | 81 127.00 | 81 127.00 |
CF Disponibilités | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 418.00 | 4 740.00 | 613 678.00 | 618 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 051.00 | 1 000 418.00 | 923 633.00 | 1 924 051.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DG Autres réserves | 175 659.00 | 163 195.00 | | 175 659.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 732.00 | 112 464.00 | | -8 732.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | 4 259.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 179 963.00 | 289 658.00 | | 179 963.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 20 000.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 20 000.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 205.00 | 110 526.00 | | 164 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 5 334.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 689.00 | 201 901.00 | | 264 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 382.00 | 326 063.00 | | 252 382.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 2 684.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 970.00 | 646 507.00 | | 741 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 633.00 | 956 165.00 | | 923 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 683.00 | 588 033.00 | | 79 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 293 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 293 928.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 018.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 443.00 | 38 466.00 | | 42 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 913.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 544.00 | 37 553.00 | | 34 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 161.00 | 2 332 043.00 | | 2 402 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 893.00 | 2 219 579.00 | | 2 410 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 732.00 | 112 464.00 | | -8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 478.00 | | 212 407.00 | 1 245 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 252.00 | 1 305 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 119 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 700.00 | 1 182 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | 118 201.00 | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 579.00 | | 93 689.00 | 1 240 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | 517.00 | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 652.00 | 69 278.00 | 152 252.00 | 1 078 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 859.00 | 552.00 | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 597.00 | 68 419.00 | 151 700.00 | 1 077 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | | 963.00 | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | | 963.00 | 4 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 689.00 | 264 689.00 | | 264 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 461 717.00 | 461 717.00 | | 461 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 246.00 | 52 563.00 | 79 683.00 | 132 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
VP Divers | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 382.00 | 252 382.00 | | 252 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 311.00 | 580 647.00 | 1 664.00 | 582 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 970.00 | 661 288.00 | 79 683.00 | 740 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |