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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 137.00 | 318.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AP Constructions | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 981.00 | 560 103.00 | 166 878.00 | 726 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 301.00 | 459 189.00 | 86 112.00 | 545 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 838.00 | 1 064 399.00 | 374 439.00 | 1 438 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BN En cours de production de biens | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 713.00 | 4 740.00 | 369 973.00 | 374 713.00 |
BZ Autres créances | 195 899.00 | | 195 899.00 | 195 899.00 |
CF Disponibilités | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 743.00 | 4 740.00 | 719 003.00 | 723 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 581.00 | 1 069 139.00 | 1 093 442.00 | 2 162 581.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DG Autres réserves | 175 659.00 | 175 659.00 | | 175 659.00 |
DH Report à nouveau | -8 727.00 | 5.00 | | -8 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 173.00 | -8 732.00 | | 51 173.00 |
DK Provisions réglementées | 2 333.00 | 3 296.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 230 173.00 | 179 963.00 | | 230 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 834.00 | 164 205.00 | | 222 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 54 743.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 435.00 | 264 689.00 | | 282 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 877.00 | 252 382.00 | | 355 877.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 4 952.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 269.00 | 741 970.00 | | 863 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 442.00 | 923 633.00 | | 1 093 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 930.00 | | | 699 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 31 959.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 664 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 664 741.00 | |
FM Production stockée | | | 3 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 758.00 | 42 443.00 | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 192.00 | 7 899.00 | | 15 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | 34 544.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 276.00 | 2 402 161.00 | | 2 712 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 102.00 | 2 410 893.00 | | 2 661 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 173.00 | -8 732.00 | | 51 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 633.00 | | 144 005.00 | 1 305 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 438 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 1 315 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 774.00 | | 441.00 | 119 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 568.00 | | 143 384.00 | 1 182 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 180.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 678.00 | 77 454.00 | 8 732.00 | 995 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 775.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 315.00 | 76 679.00 | 8 732.00 | 994 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 296.00 | | 963.00 | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | | 963.00 | 3 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 435.00 | 282 435.00 | | 282 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 374 713.00 | 374 713.00 | | 374 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 759.00 | 60 420.00 | 133 500.00 | 222 759.00 |
VI Groupe et associés | 355 877.00 | 355 877.00 | | 355 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 899.00 | 195 899.00 | | 195 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 601.00 | 583 817.00 | 1 784.00 | 585 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 269.00 | 699 930.00 | 133 500.00 | 862 269.00 |