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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 056.00 | 1 070.00 | 2 126.00 |
AP Constructions | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 641.00 | 534 078.00 | 58 562.00 | 592 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 968.00 | 500 548.00 | 104 420.00 | 604 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 478.00 | 1 078 652.00 | 166 826.00 | 1 245 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 188.00 | | 435 188.00 | 435 188.00 |
BZ Autres créances | 310 109.00 | | 310 109.00 | 310 109.00 |
CF Disponibilités | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 339.00 | | 789 339.00 | 789 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 817.00 | 1 078 652.00 | 956 165.00 | 2 034 817.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DG Autres réserves | 163 195.00 | 130 827.00 | | 163 195.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 464.00 | 232 368.00 | | 112 464.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 4 229.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 289 658.00 | 377 164.00 | | 289 658.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 526.00 | 209 776.00 | | 110 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 334.00 | 7 786.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 901.00 | 39 938.00 | | 201 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 063.00 | 269 838.00 | | 326 063.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 507.00 | 559 250.00 | | 646 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 165.00 | 956 415.00 | | 956 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 033.00 | | | 588 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 319 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 257.00 | |
FM Production stockée | | | -52 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 609.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 466.00 | 6 776.00 | | 38 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 11 112.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 553.00 | -4 336.00 | | 37 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 80 289.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 043.00 | 2 069 705.00 | | 2 332 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 580.00 | 1 837 338.00 | | 2 219 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 464.00 | 232 368.00 | | 112 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 568.00 | | | 1 226 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 813.00 | | | 1 223 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 044.00 | 106 609.00 | | 972 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 441.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 429.00 | 106 168.00 | | 971 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 229.00 | 30.00 | | 4 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229.00 | 30.00 | | 4 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 901.00 | 201 901.00 | | 201 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 435 188.00 | | | 435 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 526.00 | 57 386.00 | 53 140.00 | 110 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
VP Divers | 310 109.00 | | | 310 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 063.00 | 326 063.00 | | 326 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 516.00 | 757 351.00 | 1 164.00 | 758 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 173.00 | 588 033.00 | 53 140.00 | 641 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |