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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 687.00 | 11 140.00 | 51 547.00 | 62 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 490.00 | 11 140.00 | 52 350.00 | 63 490.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 086.00 | 14 232.00 | 422 855.00 | 437 086.00 |
BZ Autres créances | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CF Disponibilités | 494 658.00 | | 494 658.00 | 494 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 814.00 | 14 232.00 | 1 117 582.00 | 1 131 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 304.00 | 25 372.00 | 1 169 932.00 | 1 195 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 053.00 | 236 011.00 | | 283 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 035.00 | 47 041.00 | | 59 035.00 |
DL TOTAL (I) | 872 030.00 | 812 995.00 | | 872 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 4 085.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 012.00 | 251 067.00 | | 217 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 955.00 | 33 301.00 | | 57 955.00 |
EA Autres dettes | 16 086.00 | 2 808.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 902.00 | 292 904.00 | | 297 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 932.00 | 1 105 899.00 | | 1 169 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 902.00 | 292 904.00 | | 297 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 824.00 | 2 906.00 | 750 730.00 | 747 824.00 |
FG Production vendue services | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 899.00 | 2 906.00 | 897 805.00 | 894 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 833.00 | 9 500.00 | | 63 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 833.00 | 9 500.00 | | 63 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 2 408.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 069.00 | 12 901.00 | | 70 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 172.00 | 15 309.00 | | 70 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 338.00 | -5 809.00 | | -6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | 12 950.00 | | 20 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 933.00 | 1 094 334.00 | | 966 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 897.00 | 1 047 293.00 | | 907 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 035.00 | 47 041.00 | | 59 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 382.00 | | 73 742.00 | 77 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 635.00 | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 635.00 | 62 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 029.00 | | 73 292.00 | 77 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 450.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046.00 | 17 661.00 | 17 566.00 | 11 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | 17 661.00 | 17 566.00 | 11 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 012.00 | 217 012.00 | | 217 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 420 065.00 | | | 420 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VB T. V. A. | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 507.00 | 502 507.00 | | 502 507.00 |
VW T.V.A. | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 902.00 | 297 902.00 | | 297 902.00 |