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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 274.00 | 83 987.00 | 104 287.00 | 188 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 274.00 | 83 987.00 | 104 287.00 | 188 274.00 |
BT Marchandises | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 645.00 | | 378 645.00 | 378 645.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 774 868.00 | | 774 868.00 | 774 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 040.00 | | 1 193 040.00 | 1 193 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 314.00 | 83 987.00 | 1 297 327.00 | 1 381 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 232.00 | 444 757.00 | | 467 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 444.00 | 22 475.00 | | 56 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 618.00 | 997 174.00 | | 1 053 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 994.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | 8 729.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 926.00 | 66 624.00 | | 187 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 329.00 | 71 706.00 | | 50 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 709.00 | 191 701.00 | | 243 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 327.00 | 1 188 875.00 | | 1 297 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 015.00 | | 56 161.00 | 187 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 902.00 | 188 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 902.00 | 188 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 015.00 | | 56 161.00 | 187 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 682.00 | 39 754.00 | 17 448.00 | 61 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 682.00 | 39 754.00 | 17 448.00 | 61 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 378 645.00 | 378 645.00 | | 378 645.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 784.00 | 409 784.00 | | 409 784.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 870.00 | 239 870.00 | | 239 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |