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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 015.00 | 61 682.00 | 125 333.00 | 187 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 015.00 | 61 682.00 | 125 333.00 | 187 015.00 |
BT Marchandises | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CF Disponibilités | 796 078.00 | | 796 078.00 | 796 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 541.00 | | 1 063 541.00 | 1 063 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 556.00 | 61 682.00 | 1 188 875.00 | 1 250 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 757.00 | 401 783.00 | | 444 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 475.00 | 42 973.00 | | 22 475.00 |
DL TOTAL (I) | 997 174.00 | 974 699.00 | | 997 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 479.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 24.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 37 214.00 | | 66 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 706.00 | 37 628.00 | | 71 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 701.00 | 75 345.00 | | 191 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 875.00 | 1 050 044.00 | | 1 188 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 061.00 | | 133 700.00 | 176 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 122 296.00 | 187 015.00 | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 296.00 | 187 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 611.00 | | 133 700.00 | 175 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 227.00 | 40 260.00 | 27 805.00 | 49 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 40 260.00 | 27 805.00 | 49 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
UX Autres créances clients | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
VW T.V.A. | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |