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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 022.00 | 35 489.00 | 102 534.00 | 138 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 472.00 | 35 489.00 | 102 984.00 | 138 472.00 |
BT Marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 506.00 | | 212 506.00 | 212 506.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CF Disponibilités | 699 252.00 | | 699 252.00 | 699 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 061 111.00 | | 1 061 111.00 | 1 061 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 583.00 | 35 489.00 | 1 164 094.00 | 1 199 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 327.00 | 342 088.00 | | 362 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 457.00 | 20 238.00 | | 39 457.00 |
DL TOTAL (I) | 931 725.00 | 892 269.00 | | 931 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993.00 | 444.00 | | 2 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | 3 433.00 | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 120.00 | 128 784.00 | | 140 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 826.00 | 29 887.00 | | 83 826.00 |
EA Autres dettes | | 10 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 369.00 | 173 461.00 | | 232 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 094.00 | 1 065 730.00 | | 1 164 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 369.00 | 173 461.00 | | 232 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 487.00 | | 834 487.00 | 834 487.00 |
FD Production vendue biens | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 434 994.00 | | 434 994.00 | 434 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 481.00 | | 1 268 481.00 | 1 268 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 29 300.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 29 300.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 876.00 | 30 261.00 | | 27 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 876.00 | 30 278.00 | | 27 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 876.00 | -978.00 | | -4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 3 796.00 | | 10 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 064.00 | 1 228 852.00 | | 1 307 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 607.00 | 1 208 613.00 | | 1 267 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 457.00 | 20 238.00 | | 39 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 657.00 | | 91 481.00 | 77 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 666.00 | 138 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 666.00 | 138 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 207.00 | | 91 481.00 | 77 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 22 012.00 | 2 789.00 | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 22 012.00 | 2 789.00 | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 212 506.00 | 212 506.00 | | 212 506.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 438.00 | 226 438.00 | | 226 438.00 |
VW T.V.A. | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 369.00 | 232 369.00 | | 232 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |