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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
AP Constructions | 2 032 200.00 | 1 439 783.00 | 592 417.00 | 2 032 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 430.00 | 1 439 783.00 | 701 647.00 | 2 141 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
BZ Autres créances | 15 451 704.00 | | 15 451 704.00 | 15 451 704.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 550 766.00 | | 15 550 766.00 | 15 550 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 692 195.00 | 1 439 783.00 | 16 252 412.00 | 17 692 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 953 796.00 | 939 415.00 | | 953 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 5 839.00 | 2 737 403.00 | | 5 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 903.00 | 287 616.00 | | 279 903.00 |
DK Provisions réglementées | 131 980.00 | 162 299.00 | | 131 980.00 |
DL TOTAL (I) | 15 800 905.00 | 18 556 122.00 | | 15 800 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 581.00 | 282 077.00 | | 288 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 320.00 | 221 739.00 | | 154 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606.00 | 8 462.00 | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 507.00 | 529 549.00 | | 451 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 252 412.00 | 19 085 671.00 | | 16 252 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 319.00 | 5 852.00 | | 30 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 951.00 | -143 808.00 | | -139 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 903.00 | 287 616.00 | | 279 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 581.00 | 150 153.00 | 138 428.00 | 288 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 451 704.00 | | | 15 451 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 540 254.00 | 15 540 254.00 | | 15 540 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 507.00 | 313 079.00 | 138 428.00 | 451 507.00 |