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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 465.00 | 11 671.00 | 152 793.00 | 164 465.00 |
AP Constructions | 2 049 708.00 | 549 210.00 | 1 500 498.00 | 2 049 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 214 173.00 | 560 882.00 | 1 653 291.00 | 2 214 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BZ Autres créances | 15 249 264.00 | | 15 249 264.00 | 15 249 264.00 |
CF Disponibilités | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 380 344.00 | | 15 380 344.00 | 15 380 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 594 517.00 | 560 882.00 | 17 033 635.00 | 17 594 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015 780.00 | 1 009 865.00 | | 1 015 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 546.00 | 1 071 160.00 | | 1 183 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 270.00 | 118 302.00 | | 136 270.00 |
DL TOTAL (I) | 16 764 984.00 | 16 628 715.00 | | 16 764 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 025.00 | 183 164.00 | | 99 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 252.00 | 17 094.00 | | 28 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216.00 | 31 175.00 | | 4 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 322.00 | | |
EA Autres dettes | 137 158.00 | 195 155.00 | | 137 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 651.00 | 443 910.00 | | 268 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 033 635.00 | 17 072 625.00 | | 17 033 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -44.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 019.00 | 46 006.00 | | 53 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 494.00 | 349 550.00 | | 365 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 224.00 | 231 248.00 | | 229 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 270.00 | 118 302.00 | | 136 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |