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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
AP Constructions | 419 235.00 | 261 145.00 | 158 090.00 | 419 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 974.00 | | 1 035 974.00 | 1 035 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 438.00 | 261 145.00 | 1 303 293.00 | 1 564 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
BZ Autres créances | 16 277 250.00 | | 16 277 250.00 | 16 277 250.00 |
CF Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 392 461.00 | | 16 392 461.00 | 16 392 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 956 899.00 | 261 145.00 | 17 695 754.00 | 17 956 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 038.00 | 967 791.00 | | 991 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 713 446.00 | 271 746.00 | | 713 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 541.00 | 464 947.00 | | 376 541.00 |
DK Provisions réglementées | | 101 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 510 413.00 | 16 235 533.00 | | 16 510 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 428.00 | 369 632.00 | | 285 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 168 306.00 | | 27 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 998.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872 124.00 | | | 872 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 341.00 | 543 961.00 | | 1 185 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 695 754.00 | 16 779 494.00 | | 17 695 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 349.00 | 30 319.00 | | -128 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 270.00 | 232 474.00 | | 148 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 705.00 | 1 006 416.00 | | 696 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 164.00 | -541 469.00 | | 320 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 541.00 | 464 947.00 | | 376 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 428.00 | 148 270.00 | 137 158.00 | 285 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872 124.00 | 872 124.00 | | 872 124.00 |
UX Autres créances clients | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 16 277 250.00 | 16 277 250.00 | | 16 277 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 348 872.00 | 16 348 872.00 | | 16 348 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 340.00 | 1 048 183.00 | 137 158.00 | 1 185 340.00 |