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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
AP Constructions | 2 032 200.00 | 1 599 444.00 | 432 756.00 | 2 032 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 085.00 | 1 599 444.00 | 553 640.00 | 2 153 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 157.00 | | 125 157.00 | 125 157.00 |
BZ Autres créances | 16 088 307.00 | | 16 088 307.00 | 16 088 307.00 |
CF Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 225 853.00 | | 16 225 853.00 | 16 225 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 378 938.00 | 1 599 444.00 | 16 779 494.00 | 18 378 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 967 791.00 | 953 796.00 | | 967 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 271 746.00 | 5 839.00 | | 271 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 947.00 | 279 903.00 | | 464 947.00 |
DK Provisions réglementées | 101 660.00 | 131 980.00 | | 101 660.00 |
DL TOTAL (I) | 16 235 533.00 | 15 800 905.00 | | 16 235 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 657.00 | 288 581.00 | | 369 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | 154 320.00 | | 168 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 8 606.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 961.00 | 451 507.00 | | 543 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 779 494.00 | 16 252 412.00 | | 16 779 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 474.00 | 139 951.00 | | 232 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 735.00 | 760 368.00 | | 1 036 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 788.00 | 480 465.00 | | 571 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 947.00 | 279 903.00 | | 464 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 783.00 | 159 661.00 | | 1 439 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 783.00 | 159 661.00 | | 1 439 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 657.00 | 232 499.00 | 137 158.00 | 369 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
UX Autres créances clients | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
VP Divers | 16 088 307.00 | | | 16 088 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 213 464.00 | 16 213 464.00 | | 16 213 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 961.00 | 406 803.00 | 137 158.00 | 543 961.00 |