| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 186.00 | 44 126.00 | 17 060.00 | 61 186.00 |
AP Constructions | 106 574.00 | 99 479.00 | 7 095.00 | 106 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 780.00 | 635 546.00 | 103 234.00 | 738 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 959.00 | 10 480.00 | 3 479.00 | 13 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 784.00 | 789 632.00 | 135 152.00 | 924 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 387.00 | | 193 387.00 | 193 387.00 |
BT Marchandises | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 529.00 | 21 471.00 | 56 058.00 | 77 529.00 |
BZ Autres créances | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 325.00 | 21 471.00 | 502 853.00 | 524 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 108.00 | 811 103.00 | 638 005.00 | 1 449 108.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 726.00 | 503 726.00 | | 503 726.00 |
DH Report à nouveau | -88 964.00 | | | -88 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 571.00 | -88 964.00 | | -62 571.00 |
DL TOTAL (I) | 407 190.00 | 469 762.00 | | 407 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 308.00 | 60 937.00 | | 101 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 305.00 | 82 746.00 | | 54 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 201.00 | 94 296.00 | | 75 201.00 |
EA Autres dettes | | 4 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 815.00 | 242 831.00 | | 230 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 005.00 | 712 593.00 | | 638 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 754.00 | 203 319.00 | | 188 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
FD Production vendue biens | 676 389.00 | 9 510.00 | 685 899.00 | 676 389.00 |
FG Production vendue services | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 228.00 | 9 510.00 | 1 007 738.00 | 998 228.00 |
FM Production stockée | | | -40 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | 2 880.00 | | 3 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 896.00 | 16 150.00 | | 21 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 896.00 | 17 090.00 | | 21 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 896.00 | -13 138.00 | | -21 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 406.00 | 881 295.00 | | 974 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 978.00 | 970 259.00 | | 1 036 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 571.00 | -88 964.00 | | -62 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 142.00 | | 17 260.00 | 926 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 618.00 | 924 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 361.00 | 65 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 859 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 311.00 | | 17 260.00 | 850 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 435.00 | 43 815.00 | 18 618.00 | 764 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 071.00 | 12 416.00 | 10 361.00 | 42 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 364.00 | 31 399.00 | 8 257.00 | 722 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | 1 918.00 | 747.00 | 20 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 301.00 | 1 918.00 | 747.00 | 20 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 301.00 | 1 918.00 | 747.00 | 20 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918.00 | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UX Autres créances clients | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 308.00 | 59 248.00 | 42 060.00 | 101 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 028.00 | | | 113 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VP Divers | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 815.00 | 188 754.00 | 42 060.00 | 230 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 693.00 | 7 823.00 | | 6 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 073.00 | 6 713.00 | | 31 073.00 |
ST Autres comptes | 135 690.00 | 131 631.00 | | 135 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 997.00 | 47 922.00 | | 48 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | 11 838.00 | | 1 691.00 |
YT Sous‐traitance | 5 406.00 | 7 923.00 | | 5 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 808.00 | 3 891.00 | | 23 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 198.00 | 4 284.00 | | 4 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 891.00 | 12 107.00 | | 10 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 911.00 | 170 986.00 | | 200 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 027.00 | 101 651.00 | | 122 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 974.00 | 198 080.00 | | 244 974.00 |