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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 151.00 | 62 895.00 | 9 256.00 | 72 151.00 |
AP Constructions | 134 018.00 | 105 493.00 | 28 525.00 | 134 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 313.00 | 688 648.00 | 72 665.00 | 761 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 14 219.00 | 6 838.00 | 21 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 992 824.00 | 871 255.00 | 121 569.00 | 992 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 999.00 | | 177 999.00 | 177 999.00 |
BT Marchandises | 174 356.00 | | 174 356.00 | 174 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 601.00 | 26 684.00 | 80 917.00 | 107 601.00 |
BZ Autres créances | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CF Disponibilités | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 728.00 | 26 684.00 | 542 044.00 | 568 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 553.00 | 897 939.00 | 663 614.00 | 1 561 553.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 726.00 | 503 726.00 | | 503 726.00 |
DH Report à nouveau | -118 582.00 | -151 536.00 | | -118 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 413.00 | 32 953.00 | | 27 413.00 |
DL TOTAL (I) | 467 557.00 | 440 143.00 | | 467 557.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 770.00 | 91 683.00 | | 91 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537.00 | 1 095.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 242.00 | 126 249.00 | | 57 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | 56 060.00 | | 45 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 057.00 | 275 087.00 | | 196 057.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 614.00 | 725 014.00 | | 663 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 063.00 | 225 984.00 | | 157 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 397.00 | | 60 427.00 | 932 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 348.00 | | 10 965.00 | 65 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 926.00 | | 49 462.00 | 866 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 516.00 | 38 741.00 | | 832 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 539.00 | 6 357.00 | | 56 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 977.00 | 32 384.00 | | 775 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 714.00 | 6 598.00 | 1 629.00 | 21 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 714.00 | 6 598.00 | 1 629.00 | 21 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 714.00 | 6 598.00 | 1 629.00 | 21 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 598.00 | 1 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UX Autres créances clients | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 762.00 | 30 305.00 | 37 457.00 | 67 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 520.00 | 157 063.00 | 37 457.00 | 194 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
ST Autres comptes | 153 912.00 | | | 153 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YT Sous‐traitance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 894.00 | | | 229 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |