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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 186.00 | 56 539.00 | 4 647.00 | 61 186.00 |
AP Constructions | 106 574.00 | 101 618.00 | 4 956.00 | 106 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 392.00 | 662 472.00 | 83 920.00 | 746 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 960.00 | 11 887.00 | 2 073.00 | 13 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932 397.00 | 832 516.00 | 99 881.00 | 932 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 533.00 | | 232 533.00 | 232 533.00 |
BT Marchandises | 190 462.00 | | 190 462.00 | 190 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 447.00 | 21 714.00 | 105 733.00 | 127 447.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CF Disponibilités | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 847.00 | 21 714.00 | 625 133.00 | 646 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 244.00 | 854 230.00 | 725 014.00 | 1 579 244.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 726.00 | | | 503 726.00 |
DH Report à nouveau | -151 536.00 | | | -151 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DL TOTAL (I) | 440 143.00 | | | 440 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 087.00 | | | 275 087.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 014.00 | | | 725 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 984.00 | | | 225 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 785.00 | | 7 931.00 | 924 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 932 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 866 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 314.00 | | 7 931.00 | 859 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 633.00 | 42 970.00 | 86.00 | 789 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 126.00 | 12 413.00 | | 44 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 507.00 | 30 557.00 | 86.00 | 745 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 471.00 | 1 026.00 | 783.00 | 21 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 471.00 | 1 026.00 | 783.00 | 21 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 471.00 | 10 806.00 | 783.00 | 21 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 806.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
UX Autres créances clients | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 349.00 | 27 341.00 | 48 008.00 | 75 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
VP Divers | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 992.00 | 225 984.00 | 48 008.00 | 273 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
ST Autres comptes | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 448.00 | | | 448.00 |
YT Sous‐traitance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 507.00 | | | 325 507.00 |