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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 970.00 | 16 085.00 | 4 885.00 | 20 970.00 |
AP Constructions | 178 511.00 | 130 376.00 | 48 135.00 | 178 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 351.00 | 772 990.00 | 72 361.00 | 845 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 655.00 | 29 719.00 | 21 936.00 | 51 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 172.00 | 949 170.00 | 153 002.00 | 1 102 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 981.00 | | 112 981.00 | 112 981.00 |
BT Marchandises | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 464.00 | 24 356.00 | 221 108.00 | 245 464.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 087.00 | 24 356.00 | 458 731.00 | 483 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 261.00 | 973 526.00 | 611 735.00 | 1 585 261.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 726.00 | | | 503 726.00 |
DH Report à nouveau | -365 698.00 | | | -365 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 935.00 | | | -69 935.00 |
DL TOTAL (I) | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 137.00 | | | 245 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
EA Autres dettes | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 642.00 | | | 488 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 735.00 | | | 611 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 634.00 | | | 337 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 194.00 | | 19 929.00 | 1 079 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 083.00 | | 900.00 | 22 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 988.00 | | 18 529.00 | 1 056 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 500.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 570.00 | 35 514.00 | | 897 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 570.00 | 35 514.00 | | 897 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 237.00 | 216 237.00 | | 216 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 633.00 | 57 748.00 | 137 885.00 | 195 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 074.00 | 266 074.00 | | 266 074.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 519.00 | 337 634.00 | 137 885.00 | 475 519.00 |