| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 488.00 | 143 868.00 | 620.00 | 144 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AN Terrains | 192 944.00 | 4 109.00 | 188 835.00 | 192 944.00 |
AP Constructions | 1 776 696.00 | 1 035 562.00 | 741 134.00 | 1 776 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 033.00 | 1 185 246.00 | 185 787.00 | 1 371 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 944.00 | 478 157.00 | 236 786.00 | 714 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 027.00 | 2 850 507.00 | 2 147 520.00 | 4 998 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 018.00 | 134 098.00 | -113 080.00 | 21 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 333 070.00 | | 1 333 070.00 | 1 333 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
BZ Autres créances | 344 636.00 | | 344 636.00 | 344 636.00 |
CF Disponibilités | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 760.00 | 134 098.00 | 1 998 662.00 | 2 132 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 787.00 | 2 984 606.00 | 4 146 182.00 | 7 130 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
CU Autres participations | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 490.00 | 2 271 490.00 | | 2 271 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 039.00 | -1 158 214.00 | | -1 167 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 193.00 | -8 825.00 | | 25 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 137.00 | 41 944.00 | | 40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 781.00 | 1 146 395.00 | | 1 169 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 770.00 | 153 554.00 | | 110 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 188.00 | 2 435 712.00 | | 2 441 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 815.00 | 325 873.00 | | 338 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 628.00 | 66 211.00 | | 85 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 976 401.00 | 2 982 399.00 | | 2 976 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 182.00 | 4 128 794.00 | | 4 146 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 516.00 | 2 982 399.00 | | 196 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 652.00 | 574 590.00 | 587 242.00 | 12 652.00 |
FG Production vendue services | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 137.00 | 574 590.00 | 626 727.00 | 52 137.00 |
FM Production stockée | | | 299 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 766.00 | 113 314.00 | | 17 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 766.00 | 113 314.00 | | 17 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 098.00 | 27 720.00 | | 134 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 041.00 | 67 683.00 | | 135 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 276.00 | 45 630.00 | | -117 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 718.00 | 954 199.00 | | 1 027 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 525.00 | 963 024.00 | | 1 002 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 193.00 | -8 825.00 | | 25 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 952.00 | | 73 713.00 | 4 958 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 637.00 | 4 998 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 637.00 | 4 116 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 284.00 | | 73 713.00 | 4 077 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 615.00 | | | 733 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 403.00 | 186 742.00 | 34 637.00 | 2 698 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 970.00 | 186 742.00 | 34 637.00 | 2 550 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 720.00 | 134 098.00 | 27 720.00 | 27 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 720.00 | 134 098.00 | 27 720.00 | 27 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 720.00 | 134 098.00 | 27 720.00 | 27 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 098.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 3 639.00 | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 436.00 | 68 108.00 | | 60 436.00 |
ST Autres comptes | 63 323.00 | 79 131.00 | | 63 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 364.00 | 45 095.00 | | 46 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 46 577.00 | 48 910.00 | | 46 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 021.00 | 42 220.00 | | 43 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 3 639.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 799.00 | 13 824.00 | | 6 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 789.00 | 56 537.00 | | 55 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 721.00 | 283 464.00 | | 259 721.00 |