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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 488.00 | 143 868.00 | 620.00 | 144 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 887.00 | 4 280.00 | 8 606.00 | 12 887.00 |
AN Terrains | 208 770.00 | 6 033.00 | 202 737.00 | 208 770.00 |
AP Constructions | 2 906 201.00 | 1 387 213.00 | 1 518 988.00 | 2 906 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 834.00 | 1 395 791.00 | -1 958.00 | 1 393 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 258.00 | 595 412.00 | 155 847.00 | 751 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 404.00 | 3 532 597.00 | 2 636 807.00 | 6 169 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 536.00 | | 702 536.00 | 702 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
BZ Autres créances | 522 987.00 | | 522 987.00 | 522 987.00 |
CF Disponibilités | 517 996.00 | | 517 996.00 | 517 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 180.00 | | 1 843 180.00 | 1 843 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 583.00 | 3 532 597.00 | 4 479 986.00 | 8 012 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 490.00 | 2 271 490.00 | | 2 271 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 334.00 | -1 266 192.00 | | -1 493 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 544.00 | -227 142.00 | | -358 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 502.00 | 170 825.00 | | 163 502.00 |
DL TOTAL (I) | 583 114.00 | 948 981.00 | | 583 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 093.00 | 12 483.00 | | 153 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 033.00 | 3 156 965.00 | | 3 155 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 900.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 906.00 | 452 996.00 | | 489 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 538.00 | 57 842.00 | | 96 538.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 3 810.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 872.00 | 3 684 996.00 | | 3 896 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 986.00 | 4 633 977.00 | | 4 479 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 122.00 | 79 655.00 | | 3 895 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 147 818.00 | | 1 164 458.00 | 6 147 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 873.00 | 6 169 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142 873.00 | 5 278 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256 829.00 | | 1 164 458.00 | 5 256 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 615.00 | | | 733 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 860.00 | 124 738.00 | | 3 407 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 282.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 994.00 | 124 455.00 | | 3 259 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 906.00 | 489 906.00 | | 489 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 155 033.00 | 3 155 033.00 | | 3 155 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 319.00 | | | 192 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VP Divers | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 480.00 | 428 480.00 | | 428 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 394.00 | 586 394.00 | | 586 394.00 |
VW T.V.A. | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 122.00 | 3 895 122.00 | | 3 895 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 296.00 | 6 024.00 | | 11 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 989.00 | 27 888.00 | | 35 989.00 |
ST Autres comptes | 102 578.00 | 70 771.00 | | 102 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 558.00 | 44 753.00 | | 44 558.00 |
YT Sous‐traitance | 67 053.00 | 50 966.00 | | 67 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 971.00 | 65 583.00 | | 46 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 296.00 | 6 024.00 | | 11 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 274.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 54 829.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 149.00 | 259 961.00 | | 297 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |