| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 488.00 | 143 868.00 | 620.00 | 144 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 887.00 | 3 998.00 | 8 889.00 | 12 887.00 |
AN Terrains | 208 770.00 | 5 675.00 | 203 095.00 | 208 770.00 |
AP Constructions | 1 776 696.00 | 1 306 788.00 | 469 908.00 | 1 776 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 296.00 | 1 371 208.00 | 2 088.00 | 1 373 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 803.00 | 576 323.00 | 170 480.00 | 746 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 264.00 | | 1 151 264.00 | 1 151 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147 818.00 | 3 407 860.00 | 2 739 959.00 | 6 147 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 486.00 | | 1 017 486.00 | 1 017 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BZ Autres créances | 461 611.00 | | 461 611.00 | 461 611.00 |
CF Disponibilités | 326 825.00 | | 326 825.00 | 326 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 018.00 | | 1 894 018.00 | 1 894 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 836.00 | 3 407 860.00 | 4 633 977.00 | 8 041 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 306.00 | | | 386 306.00 |
CU Autres participations | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 490.00 | 2 271 490.00 | | 2 271 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 192.00 | -1 279 274.00 | | -1 266 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 142.00 | 13 083.00 | | -227 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 825.00 | 178 147.00 | | 170 825.00 |
DL TOTAL (I) | 948 981.00 | 1 183 446.00 | | 948 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 483.00 | 17 378.00 | | 12 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156 965.00 | 3 154 791.00 | | 3 156 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 150.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 996.00 | 410 792.00 | | 452 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 842.00 | 69 834.00 | | 57 842.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 333.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 996.00 | 3 654 279.00 | | 3 684 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 977.00 | 4 837 725.00 | | 4 633 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 655.00 | 439 927.00 | | 79 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 269.00 | | 1 057 551.00 | 5 982 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 733 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 001.00 | 6 147 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 001.00 | 5 256 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086 279.00 | | 1 057 551.00 | 5 086 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 615.00 | | | 738 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 272.00 | 129 514.00 | 1 926.00 | 3 280 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 282.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 688.00 | 129 231.00 | 1 926.00 | 3 132 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 996.00 | 2 760.00 | 57 866.00 | 452 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 156 965.00 | 2 760.00 | | 3 156 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VP Divers | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 306.00 | | 386 306.00 | 386 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 281.00 | 125 974.00 | 386 306.00 | 512 281.00 |
VW T.V.A. | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 096.00 | 79 655.00 | 57 866.00 | 3 684 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | 3 768.00 | | 6 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 888.00 | 50 766.00 | | 27 888.00 |
ST Autres comptes | 70 771.00 | 80 132.00 | | 70 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 753.00 | 43 616.00 | | 44 753.00 |
YT Sous‐traitance | 50 966.00 | 38 988.00 | | 50 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 583.00 | 37 207.00 | | 65 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | 3 768.00 | | 6 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 274.00 | 30 014.00 | | 30 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 829.00 | 49 017.00 | | 54 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 961.00 | 250 709.00 | | 259 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |