| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 488.00 | 143 868.00 | 620.00 | 144 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 3 565.00 | 2 100.00 | 5 665.00 |
AN Terrains | 201 760.00 | 4 500.00 | 197 260.00 | 201 760.00 |
AP Constructions | 1 776 696.00 | 1 103 368.00 | 673 328.00 | 1 776 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 876.00 | 1 238 276.00 | 143 600.00 | 1 381 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 944.00 | 503 938.00 | 211 006.00 | 714 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 110.00 | 2 997 516.00 | 2 089 593.00 | 5 087 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 238 571.00 | | 1 238 571.00 | 1 238 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BZ Autres créances | 349 518.00 | | 349 518.00 | 349 518.00 |
CF Disponibilités | 326 081.00 | | 326 081.00 | 326 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 560.00 | | 1 987 560.00 | 1 987 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 670.00 | 2 997 516.00 | 4 077 153.00 | 7 074 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 597.00 | | | 292 597.00 |
CU Autres participations | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 490.00 | 2 271 490.00 | | 2 271 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 846.00 | -1 167 039.00 | | -1 141 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 275.00 | 25 193.00 | | -35 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 182.00 | 40 137.00 | | 38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 551.00 | 1 169 781.00 | | 1 132 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 249.00 | 110 770.00 | | 74 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 173.00 | 2 441 188.00 | | 2 447 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 534.00 | 338 815.00 | | 374 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | 85 628.00 | | 48 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 603.00 | 2 976 401.00 | | 2 944 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 153.00 | 4 146 182.00 | | 4 077 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 603.00 | 196 516.00 | | 2 944 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 805.00 | 547 982.00 | 682 787.00 | 134 805.00 |
FG Production vendue services | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 287.00 | 547 982.00 | 728 269.00 | 180 287.00 |
FM Production stockée | | | -92 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 070.00 | 17 766.00 | | 11 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | 17 766.00 | | 11 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 943.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 135 041.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 358.00 | -117 276.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 970.00 | 1 027 718.00 | | 859 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 246.00 | 1 002 525.00 | | 895 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 275.00 | 25 193.00 | | -35 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 027.00 | | 116 428.00 | 4 998 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 345.00 | 5 087 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 345.00 | 4 203 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | 2 100.00 | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 359.00 | | 114 328.00 | 4 116 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 615.00 | | | 733 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 507.00 | 175 021.00 | 28 012.00 | 2 850 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 074.00 | 175 021.00 | 28 012.00 | 2 703 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 534.00 | 374 534.00 | | 374 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 173.00 | 2 447 173.00 | | 2 447 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VP Divers | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 329.00 | | | 264 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 005.00 | 96 408.00 | 292 597.00 | 389 005.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 603.00 | 2 944 603.00 | | 2 944 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 3 092.00 | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 599.00 | 60 436.00 | | 57 599.00 |
ST Autres comptes | 86 569.00 | 63 323.00 | | 86 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 764.00 | 46 364.00 | | 46 764.00 |
YT Sous‐traitance | 42 749.00 | 46 577.00 | | 42 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 410.00 | 43 021.00 | | 53 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614.00 | 3 092.00 | | 2 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 037.00 | 6 799.00 | | 10 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 695.00 | 55 789.00 | | 59 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 092.00 | 259 721.00 | | 287 092.00 |