| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 431.00 | 36 615.00 | 28 816.00 | 65 431.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 20 770.00 | 3 374.00 | 17 395.00 | 20 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 901.00 | 652 066.00 | 21 835.00 | 673 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 497.00 | 77 699.00 | 6 797.00 | 84 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 680.00 | 769 755.00 | 120 924.00 | 890 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 126.00 | | 210 126.00 | 210 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 718.00 | | 340 718.00 | 340 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
BZ Autres créances | 128 632.00 | | 128 632.00 | 128 632.00 |
CF Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 572.00 | | 834 572.00 | 834 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 252.00 | 769 755.00 | 955 496.00 | 1 725 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DG Autres réserves | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
DL TOTAL (I) | 626 033.00 | | | 626 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 926.00 | | | 183 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 879.00 | | | 301 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 496.00 | | | 955 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 352 497.00 | 301 331.00 | 1 653 828.00 | 1 352 497.00 |
FG Production vendue services | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 776.00 | 301 331.00 | 1 684 107.00 | 1 382 776.00 |
FM Production stockée | | | 21 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 584.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 209.00 | | | -23 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 228.00 | | | 1 772 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 431.00 | | | 1 685 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 437.00 | | | 885 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 626.00 | | | 775 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 249.00 | 18 167.00 | 3 660.00 | 755 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 740.00 | 3 875.00 | | 32 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 509.00 | 14 291.00 | 3 660.00 | 722 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 875.00 | 27 584.00 | 41 875.00 | 41 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 875.00 | 27 584.00 | 41 875.00 | 41 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 584.00 | 29 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 926.00 | 183 926.00 | | 183 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 715.00 | 262 294.00 | 15 420.00 | 277 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 373.00 | 298 373.00 | | 298 373.00 |