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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 481.00 | 41 029.00 | 25 451.00 | 66 481.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 19 160.00 | 4 403.00 | 14 756.00 | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 364.00 | 667 061.00 | 42 303.00 | 709 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 396.00 | 80 375.00 | 7 021.00 | 87 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 482.00 | 792 869.00 | 135 612.00 | 928 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 078.00 | | 262 078.00 | 262 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 689.00 | | 394 689.00 | 394 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 830.00 | | 170 830.00 | 170 830.00 |
BZ Autres créances | 91 189.00 | | 91 189.00 | 91 189.00 |
CF Disponibilités | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 896.00 | | 1 116 896.00 | 1 116 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 378.00 | 792 869.00 | 1 252 509.00 | 2 045 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
DL TOTAL (I) | 927 969.00 | | | 927 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 478.00 | | | 131 478.00 |
EA Autres dettes | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 493.00 | | | 304 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 509.00 | | | 1 252 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 493.00 | | | 304 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 386.00 | 96 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 312.00 | 815 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 921.00 | | 7 436.00 | 95 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 551.00 | | 112 682.00 | 796 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 776.00 | 18 303.00 | 5 210.00 | 779 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 857.00 | 4 620.00 | 2 448.00 | 38 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 919.00 | 13 683.00 | 2 762.00 | 740 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 637.00 | 20 046.00 | 29 637.00 | 29 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 637.00 | 20 046.00 | 29 637.00 | 29 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 046.00 | 29 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 836.00 | 156 836.00 | | 156 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 170 831.00 | 170 831.00 | | 170 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VP Divers | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 290.00 | 275 870.00 | 15 420.00 | 291 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 493.00 | 304 493.00 | | 304 493.00 |