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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 431.00 | 38 857.00 | 26 573.00 | 65 431.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 20 770.00 | 4 110.00 | 16 659.00 | 20 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 837.00 | 658 444.00 | 33 392.00 | 691 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 943.00 | 78 363.00 | 5 580.00 | 83 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 062.00 | 779 776.00 | 128 286.00 | 908 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 922.00 | | 207 922.00 | 207 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 004.00 | | 390 004.00 | 390 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
BZ Autres créances | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
CF Disponibilités | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 169.00 | | 990 169.00 | 990 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 231.00 | 779 776.00 | 1 118 455.00 | 1 898 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
DG Autres réserves | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
DL TOTAL (I) | 783 629.00 | | | 783 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 189.00 | | | 305 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 455.00 | | | 1 118 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 423.00 | | | 299 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 680.00 | | | 890 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 169.00 | | | 779 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 615.00 | 2 242.00 | | 36 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 141.00 | 9 847.00 | 2 068.00 | 733 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 584.00 | 29 637.00 | 27 584.00 | 27 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 584.00 | 29 637.00 | 27 584.00 | 27 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 637.00 | 27 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 150.00 | 157 150.00 | | 157 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 152 922.00 | | | 152 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 362.00 | 8 596.00 | 5 767.00 | 14 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VP Divers | 124 628.00 | | | 124 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 178.00 | 292 758.00 | 15 420.00 | 308 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 190.00 | 299 424.00 | 5 767.00 | 305 190.00 |