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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 352.00 | 48 720.00 | 20 631.00 | 69 352.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 020.00 | 718 525.00 | 106 494.00 | 825 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 309.00 | 94 992.00 | 20 316.00 | 115 309.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 362.00 | 881 398.00 | 194 963.00 | 1 076 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 269.00 | | 215 269.00 | 215 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 946.00 | | 435 946.00 | 435 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 411.00 | 1 886.00 | 127 524.00 | 129 411.00 |
BZ Autres créances | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
CF Disponibilités | 698 261.00 | | 698 261.00 | 698 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 691.00 | 1 886.00 | 1 568 804.00 | 1 570 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 053.00 | 883 285.00 | 1 763 768.00 | 2 647 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 436 924.00 | | | 436 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 173.00 | | | 218 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 459.00 | | | 1 158 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 859.00 | | | 314 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
EA Autres dettes | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 069.00 | | | 582 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 768.00 | | | 1 763 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 030.00 | | | 457 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 860.00 | | 77 927.00 | 999 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 1 076 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 960 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 971.00 | | 2 871.00 | 96 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 299.00 | | 75 056.00 | 887 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 356.00 | 42 635.00 | 592.00 | 839 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 298.00 | 2 423.00 | | 46 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 058.00 | 40 212.00 | 592.00 | 793 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 697.00 | 23 239.00 | 22 697.00 | 22 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 697.00 | 23 239.00 | 22 697.00 | 22 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 239.00 | 22 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 860.00 | 314 860.00 | | 314 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 682.00 | 11 643.00 | 125 039.00 | 136 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 635.00 | 221 215.00 | 15 420.00 | 236 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 070.00 | 457 031.00 | 125 039.00 | 582 070.00 |