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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 680.00 | |
AH Fonds commercial | | | 780 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 859.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 16 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 254.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 911 462.00 | |
BZ Autres créances | | | 617 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 723 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 634 724.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 857 110.00 | 812 609.00 | | 857 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 841.00 | 44 501.00 | | 83 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 844.00 | 973 004.00 | | 1 056 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 010.00 | 144 797.00 | | 112 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 437.00 | 261 679.00 | | 255 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 57 089.00 | 68 346.00 | | 57 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 207.00 | 109 892.00 | | 104 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 880.00 | 627 538.00 | | 577 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 724.00 | 1 600 541.00 | | 1 634 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 723.00 | 552 538.00 | | 521 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 396.00 | |
GE Autres charges | | | 18 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 1 793.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 244.00 | 1 232 511.00 | | 1 357 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 403.00 | 1 188 010.00 | | 1 273 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 841.00 | 44 501.00 | | 83 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 192.00 | | 48 708.00 | 1 008 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 229.00 | 68 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 224.00 | 1 022 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 995.00 | 159 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 908.00 | | 2 439.00 | 791 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 206.00 | | 46 269.00 | 132 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 347.00 | 23 846.00 | 1 979.00 | 89 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 1 686.00 | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 439.00 | 22 160.00 | 1 979.00 | 78 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UX Autres créances clients | 565 447.00 | | | 565 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 010.00 | 55 853.00 | 56 157.00 | 112 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 809.00 | 654 485.00 | 39 324.00 | 693 809.00 |
VW T.V.A. | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 880.00 | 521 723.00 | 56 157.00 | 577 880.00 |