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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 261.00 | |
AH Fonds commercial | | | 780 073.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 628.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 957 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 727 897.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 428 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 316 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 274 141.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 27 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 574 280.00 | 520 894.00 | | 574 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 569.00 | 53 386.00 | | 64 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 624.00 | 1 219 054.00 | | 1 283 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 647.00 | 142 201.00 | | 364 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 35 932.00 | | 62 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 308.00 | 292 704.00 | | 341 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17.00 | | |
EA Autres dettes | 98 759.00 | 88 292.00 | | 98 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 154.00 | 127 212.00 | | 122 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 517.00 | 687 848.00 | | 990 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 141.00 | 1 906 903.00 | | 2 274 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 517.00 | 687 848.00 | | 685 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 064.00 | | 39 060.00 | 1 175 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 68 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 735.00 | 1 142 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 131.00 | 803 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 604.00 | 270 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 556.00 | | 2 350.00 | 806 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 244.00 | | 21 710.00 | 300 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 264.00 | | 15 000.00 | 68 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 333.00 | 30 215.00 | 56 735.00 | 211 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 153.00 | 4 070.00 | 5 131.00 | 17 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 180.00 | 26 145.00 | 51 604.00 | 194 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
UX Autres créances clients | 692 059.00 | 692 059.00 | | 692 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VB T. V. A. | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 647.00 | 59 647.00 | 305 000.00 | 364 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 815.00 | 944 491.00 | 38 324.00 | 982 815.00 |
VW T.V.A. | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 517.00 | 685 517.00 | 305 000.00 | 990 517.00 |