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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 191.00 | |
AH Fonds commercial | | | 780 073.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 792.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 986 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 733 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 472 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 231 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 217 775.00 | |
CU Autres participations | | | 61 743.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 638 850.00 | 574 280.00 | | 638 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 974.00 | 64 569.00 | | 57 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 598.00 | 1 283 624.00 | | 1 341 598.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 567.00 | 364 647.00 | | 307 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 1 490.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 068.00 | 62 160.00 | | 45 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 281.00 | 341 308.00 | | 271 281.00 |
EA Autres dettes | 81 382.00 | 98 759.00 | | 81 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 370.00 | 122 154.00 | | 158 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 677.00 | 990 517.00 | | 865 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 775.00 | 2 274 141.00 | | 2 217 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 677.00 | 685 517.00 | | 865 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 389.00 | | 89 358.00 | 1 142 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 420.00 | 102 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 613.00 | 1 188 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 801 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 843.00 | 284 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 775.00 | | | 803 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 350.00 | | 40 095.00 | 270 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 264.00 | | 49 263.00 | 68 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 813.00 | 40 408.00 | 23 249.00 | 184 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 092.00 | 4 070.00 | | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 721.00 | 36 338.00 | 23 249.00 | 168 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
UX Autres créances clients | 585 211.00 | 585 211.00 | | 585 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
VB T. V. A. | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 567.00 | 307 567.00 | | 307 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 798.00 | 815 474.00 | 38 324.00 | 853 798.00 |
VW T.V.A. | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 677.00 | 865 677.00 | | 865 677.00 |