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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 136 236.00 | 2 228 636.00 | 1 907 599.00 | 4 136 236.00 |
BZ Autres créances | 1 012 728.00 | | 1 012 728.00 | 1 012 728.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 605.00 | 2 228 636.00 | 2 921 968.00 | 5 150 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 605.00 | 2 228 636.00 | 2 921 968.00 | 5 150 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 353.00 | 1 797 727.00 | | 1 797 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 616.00 | 484 248.00 | | 271 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 111.00 | 2 450 117.00 | | 2 237 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 350.00 | 403 000.00 | | 488 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 350.00 | 403 000.00 | | 488 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 49 212.00 | | 59 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 321.00 | 269 978.00 | | 106 321.00 |
EA Autres dettes | 30 544.00 | 212 184.00 | | 30 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 507.00 | 531 376.00 | | 196 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 968.00 | 3 384 493.00 | | 2 921 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 399.00 | | 1 816 399.00 | 1 816 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 399.00 | | 1 816 399.00 | 1 816 399.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 808.00 | 217 156.00 | | 135 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 400.00 | 2 019 976.00 | | 1 816 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 783.00 | 1 535 727.00 | | 1 544 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 616.00 | 484 248.00 | | 271 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 000.00 | 85 350.00 | | 403 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 171 616.00 | 57 020.00 | | 2 171 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171 616.00 | 57 020.00 | | 2 171 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574 616.00 | 142 370.00 | | 2 574 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VC Groupe et associés | 974 709.00 | | | 974 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 246.00 | 1 013 246.00 | | 1 013 246.00 |
VW T.V.A. | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 507.00 | 196 507.00 | | 196 507.00 |