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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 280 692.00 | | 280 692.00 | 280 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 692.00 | | 280 692.00 | 280 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 474 257.00 | 2 474 256.00 | | 2 474 257.00 |
BZ Autres créances | 6 189 673.00 | | 6 189 673.00 | 6 189 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 663 930.00 | 2 474 256.00 | 6 189 673.00 | 8 663 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 944 622.00 | 2 474 256.00 | 6 470 365.00 | 8 944 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 914 931.00 | 1 809 085.00 | | -1 914 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267 300.00 | -121 478.00 | | 5 267 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 510.00 | 1 855 748.00 | | 3 520 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 857.00 | 350 877.00 | | 268 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 857.00 | 350 877.00 | | 268 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 623.00 | 44 814.00 | | 136 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 287.00 | | | 2 544 287.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 132 293.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 998.00 | 177 107.00 | | 2 680 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 365.00 | 2 383 733.00 | | 6 470 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 149 619.00 | | 11 149 619.00 | 11 149 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 619.00 | | 11 149 619.00 | 11 149 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 160 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929 123.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 559 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 557 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290 152.00 | | | 2 290 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 161 104.00 | 25 344.00 | | 12 161 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 804.00 | 146 823.00 | | 6 893 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267 300.00 | -121 478.00 | | 5 267 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 877.00 | 929 123.00 | 1 011 143.00 | 350 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 283 941.00 | 190 316.00 | | 2 283 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283 941.00 | 190 316.00 | | 2 283 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 818.00 | 1 119 439.00 | 1 011 143.00 | 2 634 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119 439.00 | 1 011 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290 152.00 | 2 290 152.00 | | 2 290 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 692.00 | 280 692.00 | | 280 692.00 |
VB T. V. A. | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VC Groupe et associés | 6 154 579.00 | 6 154 579.00 | | 6 154 579.00 |
VP Divers | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 365.00 | 6 470 365.00 | | 6 470 365.00 |
VW T.V.A. | 254 135.00 | 254 135.00 | | 254 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 998.00 | 2 680 998.00 | | 2 680 998.00 |