| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 516 902.00 | | 516 902.00 | 516 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 902.00 | | 516 902.00 | 516 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 902.00 | | 516 902.00 | 516 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
DH Report à nouveau | 352 570.00 | -1 914 931.00 | | 352 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 092.00 | 5 267 300.00 | | -179 092.00 |
DL TOTAL (I) | 341 620.00 | 3 520 511.00 | | 341 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 500.00 | 268 857.00 | | 130 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 500.00 | 268 857.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 136 624.00 | | 44 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 544 287.00 | | |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 782.00 | 2 680 998.00 | | 44 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 902.00 | 6 470 366.00 | | 516 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 891.00 | 2 290 152.00 | | 65 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 552.00 | 12 161 105.00 | | 2 614 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 644.00 | 6 893 805.00 | | 2 793 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 092.00 | 5 267 300.00 | | -179 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 692.00 | | -280 692.00 | 280 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 692.00 | | -280 692.00 | 280 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 857.00 | | 138 357.00 | 268 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 257.00 | | 2 474 257.00 | 2 474 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743 114.00 | | 2 612 614.00 | 2 743 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 27 890.00 | 16 804.00 | 44 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 9 366.00 | 2 793.00 | 12 159.00 |
VC Groupe et associés | 504 743.00 | 504 743.00 | | 504 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 902.00 | 514 109.00 | 2 793.00 | 516 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 782.00 | 27 977.00 | 16 804.00 | 44 782.00 |