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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 223 903.00 | 2 283 940.00 | 1 939 962.00 | 4 223 903.00 |
BZ Autres créances | 478 184.00 | | 478 184.00 | 478 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 702 087.00 | 2 283 940.00 | 2 418 147.00 | 4 702 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 087.00 | 2 283 940.00 | 2 418 147.00 | 4 702 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 260.00 | 1 797 353.00 | | 1 796 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 824.00 | 271 616.00 | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 226.00 | 2 237 111.00 | | 1 977 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 179.00 | 488 350.00 | | 376 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 179.00 | 488 350.00 | | 376 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 210.00 | 59 641.00 | | 27 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 412.00 | 106 321.00 | | 6 412.00 |
EA Autres dettes | 31 118.00 | 30 544.00 | | 31 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 741.00 | 196 507.00 | | 64 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 147.00 | 2 921 968.00 | | 2 418 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 87 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 135 808.00 | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 838.00 | 1 816 400.00 | | 199 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 013.00 | 1 544 783.00 | | 187 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 824.00 | 271 616.00 | | 12 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 350.00 | | 112 171.00 | 488 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 228 637.00 | 55 304.00 | | 2 228 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228 637.00 | 55 304.00 | | 2 228 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 987.00 | 55 304.00 | 112 171.00 | 2 716 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 304.00 | 112 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VB T. V. A. | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VC Groupe et associés | 447 777.00 | | | 447 777.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 185.00 | 478 185.00 | | 478 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |