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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 390.00 | 278.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 528.00 | 44 196.00 | 44 332.00 | 88 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 498.00 | 90 221.00 | 52 277.00 | 142 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 615.00 | 136 807.00 | 119 809.00 | 256 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BN En cours de production de biens | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 029.00 | 27 276.00 | 424 753.00 | 452 029.00 |
BZ Autres créances | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CF Disponibilités | 242 371.00 | | 242 371.00 | 242 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 948.00 | 27 276.00 | 740 673.00 | 767 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 564.00 | 164 082.00 | 860 481.00 | 1 024 564.00 |
CU Autres participations | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 227 000.00 | 200 000.00 | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 484.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 771.00 | 102 474.00 | | 172 771.00 |
DL TOTAL (I) | 450 229.00 | 352 458.00 | | 450 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 386.00 | 7 333.00 | | 60 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 63 260.00 | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 589.00 | 183 330.00 | | 190 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 474.00 | 143 236.00 | | 148 474.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 252.00 | 397 160.00 | | 410 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 481.00 | 749 618.00 | | 860 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 589.00 | 190 589.00 | | 190 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 423 253.00 | | | 423 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VB T. V. A. | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 133.00 | 16 445.00 | 43 688.00 | 60 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 435.00 | 494 435.00 | | 494 435.00 |
VW T.V.A. | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 500.00 | 363 812.00 | 43 688.00 | 407 500.00 |