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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 787.00 | 87 668.00 | 4 119.00 | 91 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 253.00 | 149 908.00 | 11 345.00 | 161 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 367.00 | 240 243.00 | 38 123.00 | 278 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 937.00 | 41 578.00 | 614 359.00 | 655 937.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 281.00 | 41 578.00 | 804 703.00 | 846 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 648.00 | 281 821.00 | 842 826.00 | 1 124 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
CU Autres participations | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 257 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | 413.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 619.00 | 134 582.00 | | 188 619.00 |
DL TOTAL (I) | 510 114.00 | 441 495.00 | | 510 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077.00 | 13 218.00 | | 5 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 293.00 | 68 789.00 | | 167 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 813.00 | 141 221.00 | | 70 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 278.00 | 120 936.00 | | 88 278.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 712.00 | 344 165.00 | | 332 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 826.00 | 785 660.00 | | 842 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 712.00 | 339 387.00 | | 332 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 303.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 566.00 | | 4 163.00 | 274 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 278 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 101.00 | | 3 939.00 | 249 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 748.00 | | 224.00 | 19 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 742.00 | 23 502.00 | | 216 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 074.00 | 23 502.00 | | 214 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 405.00 | 41 578.00 | 36 405.00 | 36 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 405.00 | 41 578.00 | 36 405.00 | 36 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 405.00 | 41 578.00 | 36 405.00 | 36 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 578.00 | 36 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 611 667.00 | 611 667.00 | | 611 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 846.00 | 678 846.00 | | 678 846.00 |
VW T.V.A. | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 712.00 | 332 712.00 | | 332 712.00 |