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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 528.00 | 54 742.00 | 33 786.00 | 88 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 271.00 | 107 436.00 | 38 835.00 | 146 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 264.00 | 164 846.00 | 95 418.00 | 260 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 625.00 | 27 276.00 | 412 350.00 | 439 625.00 |
BZ Autres créances | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
CF Disponibilités | 241 388.00 | | 241 388.00 | 241 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 522.00 | 27 276.00 | 775 246.00 | 802 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 785.00 | 192 122.00 | 870 664.00 | 1 062 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
CU Autres participations | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 227 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 729.00 | 958.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 710.00 | 172 771.00 | | 103 710.00 |
DL TOTAL (I) | 403 940.00 | 450 229.00 | | 403 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 890.00 | 60 386.00 | | 43 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 479.00 | 1 363.00 | | 150 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 181.00 | 190 589.00 | | 159 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 175.00 | 148 474.00 | | 113 175.00 |
EA Autres dettes | | 6 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 724.00 | 410 252.00 | | 466 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 664.00 | 860 481.00 | | 870 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 253.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 615.00 | | 3 648.00 | 256 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 026.00 | | 3 773.00 | 231 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 873.00 | | -125.00 | 19 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 807.00 | 28 039.00 | | 136 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 278.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 417.00 | 27 761.00 | | 134 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 410 850.00 | | | 410 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 711.00 | 16 021.00 | 27 690.00 | 43 711.00 |
VI Groupe et associés | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 130.00 | 517 130.00 | | 517 130.00 |
VW T.V.A. | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 724.00 | 439 034.00 | 27 690.00 | 466 724.00 |