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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 708.00 | 82 433.00 | 6 275.00 | 88 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 468.00 | 131 203.00 | 5 265.00 | 136 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 503.00 | 216 304.00 | 34 199.00 | 250 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
BN En cours de production de biens | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 747.00 | 41 578.00 | 536 169.00 | 577 747.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 223 271.00 | | 223 271.00 | 223 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 122.00 | 41 578.00 | 872 544.00 | 914 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 625.00 | 257 882.00 | 906 743.00 | 1 164 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
CU Autres participations | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 271 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | 995.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 376.00 | 188 619.00 | | 206 376.00 |
DL TOTAL (I) | 566 490.00 | 510 114.00 | | 566 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 5 077.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 167 293.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 429.00 | 70 813.00 | | 127 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 055.00 | 88 278.00 | | 125 055.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 251.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 253.00 | 332 712.00 | | 340 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 743.00 | 842 826.00 | | 906 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 289.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 367.00 | | 7 180.00 | 278 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 044.00 | 250 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 044.00 | 225 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 040.00 | | 7 180.00 | 253 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 243.00 | 11 104.00 | 35 044.00 | 240 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 575.00 | 11 104.00 | 35 044.00 | 237 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 536 169.00 | 536 169.00 | | 536 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 865.00 | 581 865.00 | | 581 865.00 |
VW T.V.A. | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 388.00 | 327 388.00 | | 327 388.00 |