| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 210.00 | 162 495.00 | 103 715.00 | 266 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 316.00 | 63 676.00 | 1 640.00 | 65 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 190.00 | 226 171.00 | 125 019.00 | 351 190.00 |
BT Marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 050.00 | 130 241.00 | 1 717 809.00 | 1 848 050.00 |
BZ Autres créances | 227 181.00 | | 227 181.00 | 227 181.00 |
CF Disponibilités | 629 817.00 | | 629 817.00 | 629 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 525.00 | 130 241.00 | 2 600 284.00 | 2 730 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 715.00 | 356 412.00 | 2 725 303.00 | 3 081 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 174 057.00 | | | 174 057.00 |
DP Provisions pour risques | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 590.00 | | | 2 138 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 394.00 | | | 324 394.00 |
EA Autres dettes | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 144.00 | | | 2 545 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 303.00 | | | 2 725 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 144.00 | | | 2 343 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 007 449.00 | 2 424 708.00 | 18 432 157.00 | 16 007 449.00 |
FG Production vendue services | 78 258.00 | 432 826.00 | 511 084.00 | 78 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 085 707.00 | 2 857 534.00 | 18 943 241.00 | 16 085 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 996 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 375 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 566.00 | |
GE Autres charges | | | 33 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 943 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 925.00 | | | 19 038 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 007 399.00 | | | 19 007 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 890.00 | | 1 561.00 | 352 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 351 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 65 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 393.00 | | | 271 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 016.00 | | 1 561.00 | 67 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 281.00 | 43 570.00 | 1 680.00 | 184 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 093.00 | 40 402.00 | | 122 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 188.00 | 3 168.00 | 1 680.00 | 62 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 398.00 | 44 566.00 | 43 724.00 | 129 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 398.00 | 44 566.00 | 43 724.00 | 129 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 398.00 | 50 668.00 | 43 724.00 | 129 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 566.00 | 43 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 590.00 | 2 138 590.00 | | 2 138 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 298.00 | | | 1 680 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 752.00 | | | 167 752.00 |
VB T. V. A. | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 533.00 | 2 036 636.00 | 74 897.00 | 2 111 533.00 |
VW T.V.A. | 251 478.00 | 251 478.00 | | 251 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 144.00 | 2 545 144.00 | | 2 545 144.00 |