| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 210.00 | 232 497.00 | 33 713.00 | 266 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 133.00 | 45 946.00 | 38 187.00 | 84 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 163.00 | 278 443.00 | 91 720.00 | 370 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 173.00 | 359 639.00 | 2 560 534.00 | 2 920 173.00 |
BZ Autres créances | 641 587.00 | | 641 587.00 | 641 587.00 |
CF Disponibilités | 520 666.00 | | 520 666.00 | 520 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 412.00 | 359 639.00 | 3 733 773.00 | 4 093 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 576.00 | 638 082.00 | 3 825 493.00 | 4 463 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 822.00 | 119 057.00 | | 142 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | 23 766.00 | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 206 215.00 | 197 822.00 | | 206 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 510.00 | 2 638 295.00 | | 3 124 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 717.00 | 505 363.00 | | 310 717.00 |
EA Autres dettes | 184 052.00 | 89 331.00 | | 184 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 279.00 | 3 232 989.00 | | 3 619 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 493.00 | 3 430 811.00 | | 3 825 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 279.00 | 3 232 989.00 | | 3 619 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 363.00 | | 38 800.00 | 331 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 393.00 | | | 271 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | | 38 800.00 | 45 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 020.00 | 31 423.00 | | 247 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 466.00 | 30 031.00 | | 202 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 554.00 | 1 392.00 | | 44 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 653.00 | 263 661.00 | 23 675.00 | 119 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 653.00 | 263 661.00 | 23 675.00 | 119 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 653.00 | 263 661.00 | 23 675.00 | 119 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 510.00 | 3 124 510.00 | | 3 124 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 052.00 | 184 052.00 | | 184 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 365.00 | 2 492 365.00 | | 2 492 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 808.00 | 427 808.00 | | 427 808.00 |
VB T. V. A. | 93 055.00 | 93 055.00 | | 93 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 842.00 | 8 500.00 | 94 342.00 | 102 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 690.00 | 445 690.00 | | 445 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 383.00 | 3 478 403.00 | 108 979.00 | 3 587 383.00 |
VW T.V.A. | 230 582.00 | 230 582.00 | | 230 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 279.00 | 3 619 279.00 | | 3 619 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |