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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 210.00 | 263 213.00 | 2 997.00 | 266 210.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 515.00 | 78 305.00 | 66 210.00 | 144 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 258.00 | 341 518.00 | 89 740.00 | 431 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 417.00 | | 254 417.00 | 254 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 673.00 | 93 611.00 | 3 797 062.00 | 3 890 673.00 |
BZ Autres créances | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
CF Disponibilités | 5 424 292.00 | | 5 424 292.00 | 5 424 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 741 164.00 | 93 611.00 | 9 647 553.00 | 9 741 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 422.00 | 435 128.00 | 9 737 294.00 | 10 172 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 519.00 | 98 588.00 | | 203 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 368.00 | 104 930.00 | | 233 368.00 |
DL TOTAL (I) | 491 887.00 | 258 519.00 | | 491 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916 694.00 | 1 949 200.00 | | 7 916 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 572.00 | 607 375.00 | | 992 572.00 |
EA Autres dettes | 336 142.00 | 141 599.00 | | 336 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 407.00 | 2 698 174.00 | | 9 245 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 737 294.00 | 2 956 692.00 | | 9 737 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 347 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 740 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 023 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 678 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 691.00 | |
GE Autres charges | | | 275 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 755 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 720.00 | 5 632.00 | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 720.00 | 5 632.00 | | 11 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 705.00 | 5 607.00 | | 11 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 064 322.00 | 27 194 041.00 | | 37 064 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 830 954.00 | 27 089 111.00 | | 36 830 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 368.00 | 104 930.00 | | 233 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 958.00 | | 60 382.00 | 370 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 431 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 393.00 | | | 271 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 133.00 | | 60 382.00 | 84 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 938.00 | 17 580.00 | | 323 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 213.00 | 1 000.00 | | 262 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 725.00 | 16 580.00 | | 61 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916 694.00 | 7 916 694.00 | | 7 916 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 142.00 | 336 142.00 | | 336 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 941.00 | 3 870 941.00 | | 3 870 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VB T. V. A. | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 804.00 | 4 062 455.00 | 15 349.00 | 4 077 804.00 |
VW T.V.A. | 769 649.00 | 769 649.00 | | 769 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 245 407.00 | 9 245 407.00 | | 9 245 407.00 |