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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 210.00 | 262 213.00 | 3 997.00 | 266 210.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 133.00 | 61 725.00 | 22 408.00 | 84 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 958.00 | 323 937.00 | 47 020.00 | 370 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 098.00 | 347 558.00 | 1 953 540.00 | 2 301 098.00 |
BZ Autres créances | 189 008.00 | | 189 006.00 | 189 008.00 |
CF Disponibilités | 633 929.00 | | 633 929.00 | 633 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 229.00 | 347 558.00 | 2 909 672.00 | 3 257 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 187.00 | 671 495.00 | 2 956 692.00 | 3 628 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 588.00 | 151 215.00 | | 98 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 930.00 | -52 626.00 | | 104 930.00 |
DL TOTAL (I) | 258 519.00 | 153 588.00 | | 258 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 200.00 | 2 923 739.00 | | 1 949 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 375.00 | 404 434.00 | | 607 375.00 |
EA Autres dettes | 141 599.00 | 224 048.00 | | 141 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 174.00 | 3 552 220.00 | | 2 698 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 692.00 | 3 705 806.00 | | 2 956 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 795 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 341 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 137 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 158 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 577 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 437.00 | |
GE Autres charges | | | 14 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 089 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 632.00 | 1 299.00 | | 5 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | 1 299.00 | | 5 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 627.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 627.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 607.00 | 672.00 | | 5 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 194 041.00 | 22 616 749.00 | | 27 194 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 089 111.00 | 22 669 375.00 | | 27 089 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 930.00 | -52 628.00 | | 104 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 402.00 | | 555.00 | 370 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 393.00 | | | 271 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | 555.00 | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 158.00 | 8 780.00 | | 315 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 193.00 | 1 020.00 | | 261 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | 7 760.00 | | 53 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 200.00 | 1 949 200.00 | | 1 949 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 868.00 | 2 280 868.00 | | 2 280 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 755.00 | 2 501 323.00 | 15 432.00 | 2 516 755.00 |
VW T.V.A. | 478 123.00 | 478 123.00 | | 478 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 174.00 | 2 698 174.00 | | 2 698 174.00 |