| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 3 441.00 | 1 152.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 568.00 | 22 363.00 | 23 205.00 | 45 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 054.00 | 7 159.00 | 11 895.00 | 19 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 664.00 | 38 312.00 | 69 352.00 | 107 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BT Marchandises | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 060.00 | 18 814.00 | 94 246.00 | 113 060.00 |
BZ Autres créances | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 143 531.00 | | 143 531.00 | 143 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 660.00 | 18 814.00 | 641 846.00 | 660 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 324.00 | 57 126.00 | 711 198.00 | 768 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 192 000.00 | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 800.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 98 965.00 | 48 390.00 | | 98 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 364.00 | 88 175.00 | | 76 364.00 |
DL TOTAL (I) | 507 489.00 | 329 365.00 | | 507 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 12 035.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 240.00 | 95 154.00 | | 85 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | 83 798.00 | | 51 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | 35 740.00 | | 28 968.00 |
EA Autres dettes | 37 095.00 | 77 387.00 | | 37 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 709.00 | 304 114.00 | | 203 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 198.00 | 633 479.00 | | 711 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 709.00 | 304 114.00 | | 203 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 304.00 | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 074.00 | 28 735.00 | 509 809.00 | 481 074.00 |
FD Production vendue biens | 603 400.00 | 53 625.00 | 657 025.00 | 603 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 474.00 | 82 360.00 | 1 166 834.00 | 1 084 474.00 |
FM Production stockée | | | -50 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 814.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 654.00 | 60 812.00 | | 69 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 2 223.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 2 223.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 260.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 1 260.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 963.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 683.00 | 31 632.00 | | 35 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 531.00 | 1 129 932.00 | | 1 127 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 167.00 | 1 041 756.00 | | 1 051 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 364.00 | 88 175.00 | | 76 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 883.00 | 50 319.00 | | 48 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 042.00 | | 2 622.00 | 105 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 592.00 | | 2 622.00 | 66 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 035.00 | 9 278.00 | | 29 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 685.00 | 9 278.00 | | 23 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 18 814.00 | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 18 814.00 | 332.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 18 814.00 | 332.00 | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 814.00 | 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 951.00 | 171 851.00 | 16 100.00 | 187 951.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 709.00 | 203 709.00 | | 203 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 1 577.00 | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 631.00 | 52 509.00 | | 45 631.00 |
ST Autres comptes | 200 765.00 | 228 739.00 | | 200 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 168.00 | 37 152.00 | | 59 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 614.00 | 94 564.00 | | 106 614.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 1 240.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | 2 817.00 | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 914.00 | 202 712.00 | | 216 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 902.00 | 112 491.00 | | 84 902.00 |
ZE Dividendes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 564.00 | 319 609.00 | | 305 564.00 |