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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 4 017.00 | 575.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 516.00 | 37 449.00 | 22 067.00 | 59 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 13 167.00 | 10 153.00 | 23 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 879.00 | 59 984.00 | 65 895.00 | 125 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BT Marchandises | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 880.00 | 38.00 | 74 842.00 | 74 880.00 |
BZ Autres créances | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CF Disponibilités | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 892.00 | 38.00 | 582 854.00 | 582 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 771.00 | 60 022.00 | 648 749.00 | 708 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 104 361.00 | 98 109.00 | | 104 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 144.00 | 86 603.00 | | 73 144.00 |
DL TOTAL (I) | 516 384.00 | 523 593.00 | | 516 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 740.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 356.00 | 780.00 | | 54 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | 38 063.00 | | 32 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | 70 224.00 | | 21 014.00 |
EA Autres dettes | 24 366.00 | 27 170.00 | | 24 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 365.00 | 136 978.00 | | 132 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 749.00 | 660 570.00 | | 648 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 365.00 | 136 978.00 | | 132 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 740.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 628.00 | 26 489.00 | 349 117.00 | 322 628.00 |
FD Production vendue biens | 573 324.00 | 67 264.00 | 640 588.00 | 573 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 952.00 | 93 753.00 | 989 705.00 | 895 952.00 |
FM Production stockée | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 18 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 047.00 | 9 743.00 | | 12 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 186.00 | 73 260.00 | | 75 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | 143.00 | | 2 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 36 123.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 573.00 | 117.00 | | 8 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | 37 190.00 | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -1 067.00 | | -5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | 37 924.00 | | 28 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 977.00 | 1 269 436.00 | | 1 029 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 833.00 | 1 182 833.00 | | 956 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 144.00 | 86 603.00 | | 73 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 992.00 | 58 119.00 | | 56 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 834.00 | | 9 045.00 | 116 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 384.00 | | 9 045.00 | 78 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 081.00 | 10 902.00 | | 49 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 731.00 | 10 902.00 | | 43 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 814.00 | 38.00 | 18 814.00 | 18 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 814.00 | 38.00 | 18 814.00 | 18 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 814.00 | 38.00 | 18 814.00 | 18 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VC Groupe et associés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 955.00 | 146 764.00 | 16 191.00 | 162 955.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 3 522.00 | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 166.00 | 47 371.00 | | 41 166.00 |
ST Autres comptes | 191 176.00 | 213 891.00 | | 191 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 686.00 | 57 781.00 | | 60 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 971.00 | 48 308.00 | | 55 971.00 |
YT Sous‐traitance | 10 738.00 | 1 782.00 | | 10 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 981.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 656.00 | 5 503.00 | | 5 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 240.00 | 237 092.00 | | 179 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 954.00 | 87 425.00 | | 80 954.00 |
ZE Dividendes | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 766.00 | 320 825.00 | | 303 766.00 |