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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 4 593.00 | 3 839.00 | 754.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 621.00 | 29 809.00 | 22 811.00 | 52 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 171.00 | 10 083.00 | 11 087.00 | 21 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 834.00 | 49 081.00 | 67 753.00 | 116 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BT Marchandises | 192 041.00 | | 192 041.00 | 192 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 700.00 | 18 814.00 | 77 886.00 | 96 700.00 |
BZ Autres créances | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 631.00 | 18 814.00 | 592 817.00 | 611 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 465.00 | 67 895.00 | 660 570.00 | 728 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | 19 200.00 | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 98 109.00 | 98 965.00 | | 98 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 603.00 | 76 364.00 | | 86 603.00 |
DL TOTAL (I) | 523 593.00 | 507 489.00 | | 523 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 652.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 85 240.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 51 754.00 | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 224.00 | 28 968.00 | | 70 224.00 |
EA Autres dettes | 27 170.00 | 37 095.00 | | 27 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 978.00 | 203 709.00 | | 136 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 570.00 | 711 198.00 | | 660 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 978.00 | 203 709.00 | | 136 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 652.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 835.00 | 24 400.00 | 530 236.00 | 505 835.00 |
FD Production vendue biens | 643 627.00 | 51 215.00 | 694 842.00 | 643 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 462.00 | 75 616.00 | 1 225 078.00 | 1 149 462.00 |
FM Production stockée | | | -3 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 743.00 | 9 950.00 | | 9 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 260.00 | 69 654.00 | | 73 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 624.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 123.00 | 624.00 | | 36 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 476.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 190.00 | 476.00 | | 37 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 148.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 924.00 | 35 683.00 | | 37 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 436.00 | 1 127 531.00 | | 1 269 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 833.00 | 1 051 167.00 | | 1 182 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 603.00 | 76 364.00 | | 86 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 119.00 | 48 883.00 | | 58 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 664.00 | | 46 243.00 | 107 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 073.00 | 116 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 073.00 | 78 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 214.00 | | 46 243.00 | 69 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 312.00 | 10 769.00 | | 38 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 962.00 | 10 769.00 | | 32 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 632.00 | 160 532.00 | 16 100.00 | 176 632.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 4 084.00 | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 371.00 | 45 631.00 | | 47 371.00 |
ST Autres comptes | 213 891.00 | 200 765.00 | | 213 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 781.00 | 59 168.00 | | 57 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 308.00 | 106 614.00 | | 48 308.00 |
YT Sous‐traitance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 1 947.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 503.00 | 6 031.00 | | 5 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 092.00 | 216 914.00 | | 237 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 425.00 | 84 902.00 | | 87 425.00 |
ZE Dividendes | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 825.00 | 305 564.00 | | 320 825.00 |